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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 209.00 | 6 292.00 | 10 917.00 | 17 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 209.00 | 6 292.00 | 10 917.00 | 17 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 918.00 | | 761 918.00 | 761 918.00 |
BZ Autres créances | 28 411.00 | | 28 411.00 | 28 411.00 |
CF Disponibilités | 154 275.00 | | 154 275.00 | 154 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 604.00 | | 944 604.00 | 944 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 813.00 | 6 292.00 | 955 521.00 | 961 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 45 000.00 | 50 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 199.00 | 316.00 | | 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 069.00 | -5 117.00 | | 49 069.00 |
DL TOTAL (I) | 100 868.00 | 51 799.00 | | 100 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 310.00 | 53 721.00 | | 54 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 816.00 | 1 848.00 | | 63 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 527.00 | 29 889.00 | | 186 527.00 |
EA Autres dettes | | 9.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 653.00 | 85 468.00 | | 854 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 521.00 | 137 267.00 | | 955 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 653.00 | 85 468.00 | | 854 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 082 814.00 | | 1 082 814.00 | 1 082 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 814.00 | | 1 082 814.00 | 1 082 814.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 128.00 | |
GE Autres charges | | | 121 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 799.00 | 16 484.00 | | 16 799.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 118 360.00 | 600.00 | | 118 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 058.00 | | | 54 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 058.00 | | | 54 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 058.00 | | | -54 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 020.00 | -89.00 | | 11 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 815.00 | 131 940.00 | | 1 082 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 746.00 | 137 057.00 | | 1 033 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 069.00 | -5 117.00 | | 49 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 137.00 | | 7 130.00 | 64 137.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 058.00 | 17 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 54 058.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 058.00 | | | 54 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 079.00 | | 7 130.00 | 10 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 164.00 | 4 128.00 | | 2 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 164.00 | 4 128.00 | | 2 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 128.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 816.00 | 63 816.00 | | 63 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 142.00 | 25 142.00 | | 25 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
UX Autres créances clients | 761 918.00 | | | 761 918.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | | | 7.00 |
VB T. V. A. | 15 204.00 | | | 15 204.00 |
VI Groupe et associés | 54 310.00 | 54 310.00 | | 54 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 329.00 | 790 329.00 | | 790 329.00 |
VW T.V.A. | 140 276.00 | 140 276.00 | | 140 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 653.00 | 854 653.00 | | 854 653.00 |