| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 950.00 | 2 000.00 | 3 950.00 | 5 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 119.00 | 20 767.00 | 15 351.00 | 36 119.00 |
AX Avances et acomptes | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 379.00 | 23 767.00 | 74 612.00 | 98 379.00 |
BT Marchandises | 59 568.00 | | 59 568.00 | 59 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 732.00 | 20 994.00 | 184 738.00 | 205 732.00 |
BZ Autres créances | 13 190.00 | | 13 190.00 | 13 190.00 |
CF Disponibilités | 128 014.00 | | 128 014.00 | 128 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 345.00 | 20 994.00 | 387 351.00 | 408 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 724.00 | 44 761.00 | 461 962.00 | 506 724.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 126 516.00 | | | 126 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 669.00 | | | 54 669.00 |
DL TOTAL (I) | 192 185.00 | | | 192 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 784.00 | | | 90 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 164.00 | | | 24 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 068.00 | | | 71 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 542.00 | | | 61 542.00 |
EA Autres dettes | 22 221.00 | | | 22 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 778.00 | | | 269 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 962.00 | | | 461 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 075.00 | | | 202 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 813.00 | | 22 823.00 | 89 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 257.00 | 98 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 257.00 | 49 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 950.00 | | | 45 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 793.00 | | 22 823.00 | 40 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 431.00 | 5 411.00 | 14 075.00 | 32 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17.00 | 1 983.00 | | 17.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 415.00 | 3 427.00 | 14 075.00 | 32 415.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 398.00 | 16 541.00 | 2 945.00 | 7 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 398.00 | 16 541.00 | 2 945.00 | 7 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 398.00 | 16 541.00 | 2 945.00 | 7 398.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 541.00 | 2 945.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 068.00 | 71 068.00 | | 71 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 287.00 | 21 287.00 | | 21 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 221.00 | 22 221.00 | | 22 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
UX Autres créances clients | 195 325.00 | 195 325.00 | | 195 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
VB T. V. A. | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 784.00 | 23 081.00 | 67 703.00 | 90 784.00 |
VI Groupe et associés | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 361.00 | | | 46 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 862.00 | | | 37 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VP Divers | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 834.00 | 220 764.00 | 3 070.00 | 223 834.00 |
VW T.V.A. | 31 562.00 | 31 562.00 | | 31 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 778.00 | 202 075.00 | 67 703.00 | 269 778.00 |