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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 710 750.00 | | 710 750.00 | 710 750.00 |
CF Disponibilités | 64 052.00 | | 64 052.00 | 64 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 052.00 | | 64 052.00 | 64 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 802.00 | | 774 802.00 | 774 802.00 |
CU Autres participations | 710 750.00 | | 710 750.00 | 710 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 132 732.00 | 113 249.00 | | 132 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 051.00 | 19 483.00 | | 88 051.00 |
DL TOTAL (I) | 221 883.00 | 133 832.00 | | 221 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 072.00 | 598 335.00 | | 552 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 918.00 | 599 181.00 | | 552 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 802.00 | 733 014.00 | | 774 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 186.00 | 48 828.00 | | 49 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 433.00 | 27 005.00 | | 97 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 382.00 | 7 522.00 | | 9 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 051.00 | 19 483.00 | | 88 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 750.00 | | | 710 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 710 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710 750.00 | | | 710 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 072.00 | 48 339.00 | 192 111.00 | 552 072.00 |
VI Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 072.00 | | | 46 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 918.00 | 49 186.00 | 192 111.00 | 552 918.00 |