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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 176 172.00 | | 176 172.00 | 176 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 662.00 | 17 132.00 | 25 530.00 | 42 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 697.00 | 3 091.00 | 3 606.00 | 6 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 983.00 | 20 223.00 | 205 760.00 | 225 983.00 |
BT Marchandises | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
BZ Autres créances | 47 152.00 | | 47 152.00 | 47 152.00 |
CF Disponibilités | 16 732.00 | | 16 732.00 | 16 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 609.00 | | 70 609.00 | 70 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 592.00 | 20 223.00 | 276 369.00 | 296 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 658.00 | | | 33 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 721.00 | 34 658.00 | | 20 721.00 |
DL TOTAL (I) | 65 379.00 | 44 658.00 | | 65 379.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 398.00 | 13 398.00 | | 13 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 398.00 | 13 398.00 | | 13 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 586.00 | 143 344.00 | | 117 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 046.00 | 31 867.00 | | 31 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 857.00 | 33 418.00 | | 34 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 102.00 | 10 607.00 | | 14 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 592.00 | 219 237.00 | | 197 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 369.00 | 277 293.00 | | 276 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 592.00 | 219 237.00 | | 197 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 242 977.00 | | 242 977.00 | 242 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 977.00 | | 242 977.00 | 242 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 797.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | 23.00 | | 129.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 398.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | 13 422.00 | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129.00 | -13 422.00 | | -129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 679.00 | 5 824.00 | | 3 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 382.00 | 314 500.00 | | 244 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 661.00 | 279 841.00 | | 223 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 721.00 | 34 658.00 | | 20 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 513.00 | | 1 470.00 | 224 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 172.00 | | | 176 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 890.00 | | 1 470.00 | 47 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452.00 | | | 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 426.00 | 9 797.00 | | 10 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 426.00 | 9 797.00 | | 10 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 398.00 | | | 13 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 398.00 | | | 13 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 857.00 | 34 857.00 | | 34 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
VB T. V. A. | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 586.00 | 117 586.00 | | 117 586.00 |
VI Groupe et associés | 31 046.00 | 31 046.00 | | 31 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 758.00 | | | 25 758.00 |
VP Divers | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 514.00 | | | 43 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 604.00 | 47 604.00 | | 47 604.00 |
VW T.V.A. | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 592.00 | 197 592.00 | | 197 592.00 |