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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 130.00 | 13 191.00 | 2 939.00 | 16 130.00 |
040 Immobilisations financières | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 283.00 | 13 191.00 | 25 092.00 | 38 283.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
072 Créances – Autres | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 34 853.00 | | 34 853.00 | 34 853.00 |
092 Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 038.00 | | 36 038.00 | 36 038.00 |
110 Total général Actif | 74 321.00 | 13 191.00 | 61 130.00 | 74 321.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 566.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 568.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 398.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 348.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 075.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 384.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 732.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 130.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 130.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 130.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 83 412.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 929.00 | | | 80 929.00 |
230 Autres produits | 715.00 | 2 166.00 | | 715.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 644.00 | 85 578.00 | | 81 644.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 18 422.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | -254.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 140.00 | | | 16 140.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 210.00 | | | 210.00 |
242 Autres charges externes. | 27 598.00 | 28 643.00 | | 27 598.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 940.00 | | | 940.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 061.00 | 1 425.00 | | 1 061.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 668.00 | 22 513.00 | | 24 668.00 |
252 Charges sociales | 10 294.00 | 10 169.00 | | 10 294.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 213.00 | 3 000.00 | | 3 213.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 2.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 212.00 | 83 920.00 | | 83 212.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 568.00 | 1 658.00 | | -1 568.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | | 741.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 138.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 568.00 | 780.00 | | -1 568.00 |