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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 098.00 | 390.00 | 708.00 | 1 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 922.00 | 32 913.00 | 50 009.00 | 82 922.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 128 790.00 | | 128 790.00 | 128 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 190.00 | 33 975.00 | 181 214.00 | 215 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 430.00 | | 45 430.00 | 45 430.00 |
BZ Autres créances | 21 821.00 | | 21 821.00 | 21 821.00 |
CF Disponibilités | 8 758.00 | | 8 758.00 | 8 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 274.00 | | 77 274.00 | 77 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 463.00 | 33 975.00 | 258 488.00 | 292 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 237 532.00 | 225 706.00 | | 237 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 064.00 | 40 427.00 | | -3 064.00 |
DL TOTAL (I) | 235 568.00 | 267 232.00 | | 235 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 5 138.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 201.00 | 3 112.00 | | 1 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 779.00 | 5 482.00 | | 10 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 908.00 | 14 698.00 | | 10 908.00 |
EA Autres dettes | | 1 066.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 920.00 | 29 495.00 | | 22 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 488.00 | 296 728.00 | | 258 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 920.00 | 29 495.00 | | 22 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 835.00 | 15 694.00 | 110 529.00 | 94 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 835.00 | 15 694.00 | 110 529.00 | 94 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 388.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 141.00 | 7 440.00 | | 6 141.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 49 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78.00 | 49 300.00 | | 78.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 940.00 | 1 440.00 | | 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 525.00 | 41 772.00 | | 1 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 466.00 | 43 212.00 | | 2 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 387.00 | 6 088.00 | | -2 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83.00 | 13 639.00 | | 83.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 773.00 | 278 993.00 | | 116 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 837.00 | 238 566.00 | | 119 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 064.00 | 40 427.00 | | -3 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 641.00 | | 63 909.00 | 171 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 094.00 | 130 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 361.00 | 215 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 267.00 | 84 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 672.00 | | | 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 498.00 | | 3 789.00 | 85 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 471.00 | | 60 120.00 | 85 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 330.00 | 17 388.00 | 3 742.00 | 20 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 672.00 | | | 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 657.00 | 17 388.00 | 3 742.00 | 19 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 779.00 | 10 779.00 | | 10 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 128 790.00 | | 128 790.00 | 128 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
UX Autres créances clients | 45 430.00 | 45 430.00 | | 45 430.00 |
VB T. V. A. | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 513.00 | 68 515.00 | 128 998.00 | 197 513.00 |
VW T.V.A. | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 920.00 | 22 920.00 | | 22 920.00 |