| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 192.00 | 10 193.00 | 1 999.00 | 12 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 495.00 | 24 041.00 | 453.00 | 24 495.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 36 687.00 | 34 234.00 | 2 453.00 | 36 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
BN En cours de production de biens | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
BZ Autres créances | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
CF Disponibilités | 55 095.00 | | 55 095.00 | 55 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 080.00 | | 67 080.00 | 67 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 767.00 | 34 234.00 | 69 533.00 | 103 767.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 22 107.00 | 29 610.00 | | 22 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 004.00 | 2 497.00 | | 21 004.00 |
DL TOTAL (I) | 48 611.00 | 37 607.00 | | 48 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 205.00 | 4 051.00 | | 6 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 023.00 | 2 406.00 | | 2 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 695.00 | 5 490.00 | | 12 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 922.00 | 11 947.00 | | 20 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 533.00 | 49 554.00 | | 69 533.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 116 280.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 116 280.00 | |
FM Production stockée | | | -1 493.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 667.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 168.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 675.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 414.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 594.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 594.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 807.00 | 102 680.00 | | 117 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 804.00 | 100 183.00 | | 96 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 004.00 | 2 497.00 | | 21 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 044.00 | | 10 642.00 | 36 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 36 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 873.00 | | 1 813.00 | 34 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 171.00 | | 8 829.00 | 1 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 066.00 | 3 168.00 | | 31 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 066.00 | 3 168.00 | | 31 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 695.00 | 12 695.00 | | 12 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 922.00 | 20 922.00 | | 20 922.00 |