| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 163.00 | 20 019.00 | 40 144.00 | 60 163.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 312.00 | 20 168.00 | 40 144.00 | 60 312.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
072 Créances – Autres | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
084 Disponibilités | 13 371.00 | | 13 371.00 | 13 371.00 |
092 Charges constatées d’avance | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 552.00 | | 23 552.00 | 23 552.00 |
110 Total général Actif | 83 864.00 | 20 168.00 | 63 695.00 | 83 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 121.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 059.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 580.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 533.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 404.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 524.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 637.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 695.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 308.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 075.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 005.00 | | | 38 005.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 308.00 | | | 22 308.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 729.00 | | | 1 729.00 |