| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 519.00 | | 12 519.00 | 12 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 481.00 | 3 239.00 | 242.00 | 3 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 885.00 | 13 643.00 | 19 242.00 | 32 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 874.00 | 16 882.00 | 40 991.00 | 57 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 033.00 | | 7 033.00 | 7 033.00 |
CF Disponibilités | 211 324.00 | | 211 324.00 | 211 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 477.00 | | 6 477.00 | 6 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 834.00 | | 224 834.00 | 224 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 708.00 | 16 882.00 | 265 826.00 | 282 708.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 90 218.00 | 54 170.00 | | 90 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 797.00 | 51 047.00 | | 37 797.00 |
DL TOTAL (I) | 134 615.00 | 111 818.00 | | 134 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 389.00 | 26 750.00 | | 20 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 898.00 | 69 715.00 | | 80 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 896.00 | 10 589.00 | | 17 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 025.00 | 11 415.00 | | 5 025.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 210.00 | 118 471.00 | | 131 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 826.00 | 230 289.00 | | 265 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 235.00 | 98 102.00 | | 117 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 234 745.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 234 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 454.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 338.00 | 12 433.00 | | 7 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 951.00 | 223 388.00 | | 234 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 154.00 | 172 340.00 | | 197 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 797.00 | 51 048.00 | | 37 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 874.00 | | | 57 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 519.00 | | | 12 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 367.00 | | | 36 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 429.00 | 7 454.00 | | 9 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 429.00 | 7 454.00 | | 9 429.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 897.00 | 17 897.00 | | 17 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 389.00 | 6 415.00 | 13 975.00 | 20 389.00 |
VI Groupe et associés | 80 899.00 | 80 899.00 | | 80 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
VW T.V.A. | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 211.00 | 117 236.00 | 13 975.00 | 131 211.00 |