| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 705.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 14 201.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 17 906.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 093.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 12 059.00 | |
CF Disponibilités | | | 70 211.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 512.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 91 875.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 109 781.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 26 134.00 | | | 26 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 801.00 | 36 634.00 | | 28 801.00 |
DL TOTAL (I) | 60 435.00 | 41 634.00 | | 60 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 094.00 | 15 169.00 | | 20 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 321.00 | 533.00 | | 7 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 970.00 | 4 390.00 | | 3 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 952.00 | 14 448.00 | | 17 952.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 6.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 347.00 | 34 545.00 | | 49 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 781.00 | 76 179.00 | | 109 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 249.00 | 23 345.00 | | 35 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 372.00 | | 8 075.00 | 18 372.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 372.00 | | 8 075.00 | 18 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 838.00 | 4 703.00 | | 3 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 838.00 | 4 703.00 | | 3 838.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 880.00 | 17 880.00 | | 17 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UX Autres créances clients | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
VB T. V. A. | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 094.00 | 5 997.00 | 14 097.00 | 20 094.00 |
VI Groupe et associés | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
VW T.V.A. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 347.00 | 35 249.00 | 14 097.00 | 49 347.00 |