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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 195.00 | 919.00 | 1 276.00 | 2 195.00 |
AH Fonds commercial | 332 283.00 | | 332 283.00 | 332 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 712.00 | 57 827.00 | 169 885.00 | 227 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 468.00 | 2 653.00 | 14 815.00 | 17 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 673.00 | 61 399.00 | 518 274.00 | 579 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 429.00 | | 78 429.00 | 78 429.00 |
BZ Autres créances | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
CF Disponibilités | 73 313.00 | | 73 313.00 | 73 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 207.00 | | 10 207.00 | 10 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 102.00 | | 167 102.00 | 167 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 775.00 | 61 399.00 | 685 376.00 | 746 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 269.00 | | | 58 269.00 |
DL TOTAL (I) | 73 269.00 | | | 73 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 351.00 | | | 280 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 354.00 | | | 214 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 059.00 | | | 17 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 189.00 | | | 81 189.00 |
EA Autres dettes | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 743.00 | | | 10 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 107.00 | | | 612 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 376.00 | | | 685 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 986.00 | | | 376 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 579 673.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 180.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 61 399.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 919.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 60 480.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 059.00 | 17 059.00 | | 17 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 665.00 | 23 665.00 | | 23 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 312.00 | 32 312.00 | | 32 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 743.00 | 10 743.00 | | 10 743.00 |
UX Autres créances clients | 78 429.00 | | | 78 429.00 |
VB T. V. A. | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 351.00 | 45 229.00 | 186 875.00 | 280 351.00 |
VI Groupe et associés | 214 354.00 | 214 354.00 | | 214 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 649.00 | | | 44 649.00 |
VP Divers | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 789.00 | 93 789 875.00 | | 93 789.00 |
VW T.V.A. | 12 575.00 | 12 575.00 | | 12 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 107.00 | 376 986.00 | 186 875.00 | 612 107.00 |