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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 299.00 | 151 299.00 | | 151 299.00 |
AP Constructions | 36 385.00 | 5 702.00 | 30 683.00 | 36 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 564.00 | 59 715.00 | 38 849.00 | 98 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 943 227.00 | 348 771.00 | 594 456.00 | 943 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 551.00 | | 44 551.00 | 44 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 026.00 | 565 487.00 | 708 539.00 | 1 274 026.00 |
BT Marchandises | 6 018 445.00 | 132 950.00 | 5 885 495.00 | 6 018 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 304 550.00 | | 6 304 550.00 | 6 304 550.00 |
BZ Autres créances | 16 989 199.00 | | 16 989 199.00 | 16 989 199.00 |
CF Disponibilités | 127 647.00 | | 127 647.00 | 127 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314 713.00 | | 314 713.00 | 314 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 754 555.00 | 132 950.00 | 29 621 605.00 | 29 754 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 028 581.00 | 698 437.00 | 30 330 144.00 | 31 028 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 600.00 | | | 117 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
DG Autres réserves | 152 132.00 | | | 152 132.00 |
DH Report à nouveau | 206.00 | | | 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 235.00 | | | 533 235.00 |
DK Provisions réglementées | 33 503.00 | | | 33 503.00 |
DL TOTAL (I) | 848 436.00 | | | 848 436.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 058 300.00 | | | 2 058 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 203 235.00 | | | 20 203 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 189 972.00 | | | 6 189 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730 392.00 | | | 730 392.00 |
EA Autres dettes | 296 808.00 | | | 296 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 478 707.00 | | | 29 478 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 330 144.00 | | | 30 330 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 478 707.00 | | | 27 478 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 421.00 | | | 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 951 447.00 | 34 571.00 | 28 986 018.00 | 28 951 447.00 |
FG Production vendue services | 301 887.00 | | 301 887.00 | 301 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 253 334.00 | 34 571.00 | 29 287 905.00 | 29 253 334.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 454 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 040 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 349 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 264 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 100 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 950.00 | |
GE Autres charges | | | 6 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 419 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 035 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 601 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 783 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 408.00 | | | 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 570.00 | | | 14 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 663.00 | | | -11 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 581.00 | | | 238 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 807 708.00 | | | 29 807 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 274 472.00 | | | 29 274 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533 235.00 | | | 533 235.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 843.00 | | | 30 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 804.00 | | 68 357.00 | 1 238 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 135.00 | 1 274 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 135.00 | 1 078 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 299.00 | | | 151 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 042 954.00 | | 68 357.00 | 1 042 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 551.00 | | | 44 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 426.00 | 76 465.00 | 28 404.00 | 517 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 299.00 | | | 151 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 126.00 | 76 465.00 | 28 404.00 | 366 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 104.00 | 5 807.00 | 408.00 | 28 104.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 131 179.00 | 132 950.00 | 131 179.00 | 131 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 179.00 | 132 950.00 | 131 179.00 | 131 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 283.00 | 138 757.00 | 131 587.00 | 162 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 950.00 | 131 179.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 807.00 | 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 189 972.00 | 6 189 972.00 | | 6 189 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 918.00 | 82 918.00 | | 82 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 879.00 | 88 879.00 | | 88 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 808.00 | 296 808.00 | | 296 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 551.00 | | 44 551.00 | 44 551.00 |
UX Autres créances clients | 6 304 550.00 | 6 304 550.00 | | 6 304 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 165 884.00 | 165 884.00 | | 165 884.00 |
VC Groupe et associés | 13 832 050.00 | 13 832 050.00 | | 13 832 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 058 300.00 | 58 300.00 | 2 000 000.00 | 2 058 300.00 |
VI Groupe et associés | 20 203 235.00 | 20 203 235.00 | | 20 203 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 671.00 | 51 671.00 | | 51 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 991 015.00 | 2 991 015.00 | | 2 991 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314 713.00 | 314 713.00 | | 314 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 653 014.00 | 23 608 463.00 | 44 551.00 | 23 653 014.00 |
VW T.V.A. | 506 923.00 | 506 923.00 | | 506 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 478 707.00 | 27 478 707.00 | 2 000 000.00 | 29 478 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 683.00 | | | 74 683.00 |
ST Autres comptes | 2 804 473.00 | | | 2 804 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 237 879.00 | | | 237 879.00 |
YT Sous‐traitance | 12 757.00 | | | 12 757.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 208 908.00 | | | 208 908.00 |
YW Taxe professionnelle | 52 445.00 | | | 52 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 127 128.00 | | | 127 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 672 067.00 | | | 5 672 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 124 174.00 | | | 6 124 174.00 |
ZE Dividendes | 368 088.00 | | | 368 088.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 264 017.00 | | | 3 264 017.00 |