| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 250 970.00 | 5 970.00 | 245 000.00 | 250 970.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 264.00 | 21 457.00 | 34 807.00 | 56 264.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 312 234.00 | 27 427.00 | 284 807.00 | 312 234.00 |
072 Créances – Autres | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
084 Disponibilités | 139 359.00 | | 139 359.00 | 139 359.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 815.00 | | 141 815.00 | 141 815.00 |
110 Total général Actif | 454 050.00 | 27 427.00 | 426 622.00 | 454 050.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 325 837.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 86 140.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 413 078.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 463.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 115.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 081.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 544.00 | |
180 Total général Passif | | | 426 622.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 113.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 945.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 434.00 | | | 154 434.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 891.00 | | | 156 891.00 |
242 Autres charges externes. | 38 979.00 | | | 38 979.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 369.00 | | | 49 369.00 |
270 Résultat d’exploitation | 107 521.00 | | | 107 521.00 |
280 Produits financiers | 93.00 | | | 93.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
294 Charges financières | 327.00 | | | 327.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 093.00 | | | 25 093.00 |
310 Bénéfice ou perte | 86 140.00 | | | 86 140.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 371.00 | | | 29 371.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 525.00 | | | 525.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 293 121.00 | | | 293 121.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 113.00 | | | 35 113.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 243.00 | | | 17 243.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 823.00 | | | 3 823.00 |