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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 877.00 | | 4 877.00 | 4 877.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 937.00 | 987.00 | 3 949.00 | 4 937.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 613.00 | 987.00 | 9 626.00 | 10 613.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
060 Stock marchandises | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
072 Créances – Autres | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
084 Disponibilités | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 018.00 | | 10 018.00 | 10 018.00 |
110 Total général Actif | 20 631.00 | 987.00 | 19 644.00 | 20 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -282.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 718.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 244.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 558.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 009.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 124.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 926.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 644.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 613.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
214 Production vendue de biens – France | 50 235.00 | | | 50 235.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 749.00 | | | 749.00 |
230 Autres produits | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 815.00 | | | 54 815.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -126.00 | | | -126.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 899.00 | | | 21 899.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 174.00 | | | -1 174.00 |
242 Autres charges externes. | 21 584.00 | | | 21 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 80.00 | | | 80.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
252 Charges sociales | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
254 Dotations aux amortissements | 987.00 | | | 987.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 011.00 | | | 55 011.00 |
270 Résultat d’exploitation | -196.00 | | | -196.00 |
300 Charges exceptionnelles | 86.00 | | | 86.00 |
310 Bénéfice ou perte | -282.00 | | | -282.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 613.00 | | | 10 613.00 |