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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 596.00 | 3 766.00 | 22 830.00 | 26 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 325.00 | 4 675.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 596.00 | 4 091.00 | 27 505.00 | 31 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 456.00 | | 14 456.00 | 14 456.00 |
BT Marchandises | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 379.00 | | 15 379.00 | 15 379.00 |
BZ Autres créances | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
CF Disponibilités | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 978.00 | | 105 978.00 | 105 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 574.00 | 4 091.00 | 133 483.00 | 137 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -160 661.00 | -181 767.00 | | -160 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 587.00 | 21 105.00 | | 4 587.00 |
DL TOTAL (I) | -155 075.00 | -159 661.00 | | -155 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 367.00 | 60 036.00 | | 34 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 400.00 | 11 871.00 | | 44 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 804.00 | 13 119.00 | | 35 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 378.00 | 46 530.00 | | 47 378.00 |
EA Autres dettes | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 558.00 | 252 556.00 | | 288 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 483.00 | 92 894.00 | | 133 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 158.00 | 240 684.00 | | 244 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 367.00 | 36.00 | | 34 367.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
FD Production vendue biens | 523 578.00 | | 523 578.00 | 523 578.00 |
FG Production vendue services | 47 538.00 | | 47 538.00 | 47 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 207.00 | | 574 207.00 | 574 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 091.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 218.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 7 218.00 | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 731.00 | | | 33 731.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 594 639.00 | | | 1 594 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 472.00 | 7 218.00 | | 48 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 198.00 | 592 308.00 | | 628 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 611.00 | 571 203.00 | | 623 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 587.00 | 21 105.00 | | 4 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 31 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 596.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 091.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 091.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 594 639.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 594 639.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 594 639.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 594 639.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 804.00 | 35 804.00 | | 35 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 251.00 | 25 251.00 | | 25 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 307.00 | 12 307.00 | | 12 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
UX Autres créances clients | 15 379.00 | 15 379.00 | | 15 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VB T. V. A. | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VC Groupe et associés | 47 163.00 | 47 163.00 | | 47 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 367.00 | 34 367.00 | | 34 367.00 |
VI Groupe et associés | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 210.00 | 14 210.00 | | 14 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 380.00 | 89 380.00 | | 89 380.00 |
VW T.V.A. | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 158.00 | 244 158.00 | | 244 158.00 |