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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
AH Fonds commercial | 605 600.00 | | 605 600.00 | 605 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 569.00 | 34 783.00 | 30 786.00 | 65 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 102.00 | | 33 102.00 | 33 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 180.00 | 41 692.00 | 669 488.00 | 711 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 275.00 | 76 889.00 | 331 386.00 | 408 275.00 |
BZ Autres créances | 50 927.00 | | 50 927.00 | 50 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 326.00 | | 252 326.00 | 252 326.00 |
CF Disponibilités | 234 183.00 | | 234 183.00 | 234 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 823.00 | | 49 823.00 | 49 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 534.00 | 76 889.00 | 918 645.00 | 995 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 714.00 | 118 581.00 | 1 588 132.00 | 1 706 714.00 |
CR Parts à plus d’un an | 91 631.00 | | | 91 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 674 032.00 | 630 327.00 | | 674 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 296.00 | 143 705.00 | | 79 296.00 |
DL TOTAL (I) | 808 329.00 | 829 032.00 | | 808 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 202.00 | 205 153.00 | | 107 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 979.00 | 50 857.00 | | 28 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 959.00 | 119 923.00 | | 116 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 945.00 | 316 976.00 | | 352 945.00 |
EA Autres dettes | 37 468.00 | 25 301.00 | | 37 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 250.00 | 120 250.00 | | 136 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 804.00 | 838 460.00 | | 779 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 132.00 | 1 667 493.00 | | 1 588 132.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 979.00 | | | 28 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 140.00 | | 5 964.00 | 709 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 924.00 | 711 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 612 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 924.00 | 65 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612 509.00 | | | 612 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 611.00 | | 5 882.00 | 63 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 020.00 | | 82.00 | 33 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 888.00 | 8 542.00 | 3 737.00 | 36 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 979.00 | 8 542.00 | 3 737.00 | 29 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 349.00 | 9 540.00 | | 67 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 349.00 | 9 540.00 | | 67 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 540.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 959.00 | 116 959.00 | | 116 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 259.00 | 143 259.00 | | 143 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 418.00 | 118 418.00 | | 118 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 468.00 | 37 468.00 | | 37 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 250.00 | 136 250.00 | | 136 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 102.00 | | 33 102.00 | 33 102.00 |
UX Autres créances clients | 316 644.00 | 316 644.00 | | 316 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 631.00 | | 91 631.00 | 91 631.00 |
VB T. V. A. | 21 483.00 | 21 483.00 | | 21 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 123.00 | 98 843.00 | 8 280.00 | 107 123.00 |
VI Groupe et associés | 28 979.00 | 28 979.00 | | 28 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 879.00 | | | 97 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 554.00 | 23 554.00 | | 23 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 823.00 | 49 823.00 | | 49 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 127.00 | 417 394.00 | 124 733.00 | 542 127.00 |
VW T.V.A. | 82 763.00 | 82 763.00 | | 82 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 804.00 | 771 523.00 | 8 280.00 | 779 804.00 |