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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 725.00 | 33 122.00 | 25 603.00 | 58 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 282.00 | 33 555.00 | 31 727.00 | 65 282.00 |
BT Marchandises | 60 675.00 | 3 769.00 | 56 906.00 | 60 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 138.00 | | 277 138.00 | 277 138.00 |
BZ Autres créances | 42 214.00 | | 42 214.00 | 42 214.00 |
CF Disponibilités | 155 161.00 | | 155 161.00 | 155 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 750.00 | 3 769.00 | 538 981.00 | 542 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 032.00 | 37 324.00 | 570 708.00 | 608 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 3 329.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 58 953.00 | | |
DG Autres réserves | 61 264.00 | | | 61 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 555.00 | 38 983.00 | | 21 555.00 |
DL TOTAL (I) | 192 819.00 | 201 264.00 | | 192 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 747.00 | | | 126 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 737.00 | 119 386.00 | | 213 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 704.00 | 48 385.00 | | 36 704.00 |
EA Autres dettes | 701.00 | 1 876.00 | | 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 888.00 | 169 647.00 | | 377 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 708.00 | 370 912.00 | | 570 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 434.00 | | 19 847.00 | 45 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433.00 | | | 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 877.00 | | 19 847.00 | 38 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 268.00 | 10 287.00 | | 23 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 433.00 | | | 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 835.00 | 10 287.00 | | 22 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 737.00 | 213 737.00 | | 213 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 704.00 | 36 704.00 | | 36 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
UX Autres créances clients | 277 138.00 | 277 138.00 | | 277 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 747.00 | 109 995.00 | 16 752.00 | 126 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 214.00 | 42 214.00 | | 42 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 038.00 | 326 914.00 | 6 124.00 | 333 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 888.00 | 361 136.00 | 16 752.00 | 377 888.00 |