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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 500.00 | | 1 316 500.00 | 1 316 500.00 |
BZ Autres créances | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
CF Disponibilités | 240 779.00 | | 240 779.00 | 240 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 194.00 | | 242 194.00 | 242 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 694.00 | | 1 558 694.00 | 1 558 694.00 |
CU Autres participations | 1 316 500.00 | | 1 316 500.00 | 1 316 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 568 288.00 | 467 758.00 | | 568 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 585.00 | 100 530.00 | | 303 585.00 |
DL TOTAL (I) | 874 074.00 | 570 488.00 | | 874 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 320.00 | 840 400.00 | | 672 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 620.00 | 850 900.00 | | 684 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 694.00 | 1 421 388.00 | | 1 558 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 307 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 000.00 | 132 667.00 | | 320 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 415.00 | 32 137.00 | | 16 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 585.00 | 100 530.00 | | 303 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 316 500.00 | | | 1 316 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 316 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 316 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 316 500.00 | | | 1 316 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 672 320.00 | 168 080.00 | 504 240.00 | 672 320.00 |
VI Groupe et associés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 620.00 | 180 380.00 | 504 240.00 | 684 620.00 |