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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 608.00 | 4 152.00 | 457.00 | 4 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 069.00 | 12 124.00 | 946.00 | 13 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 080.00 | 2 069.00 | 103 012.00 | 105 080.00 |
BZ Autres créances | 31 693.00 | | 31 693.00 | 31 693.00 |
CF Disponibilités | 319 314.00 | | 319 314.00 | 319 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 397.00 | | 76 397.00 | 76 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 484.00 | 2 069.00 | 530 416.00 | 532 484.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 640.00 | 14 192.00 | 531 448.00 | 545 640.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 71 088.00 | | | 71 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 524.00 | | | 119 524.00 |
DL TOTAL (I) | 196 112.00 | | | 196 112.00 |
DP Provisions pour risques | 87.00 | | | 87.00 |
DR TOTAL (IV) | 87.00 | | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 807.00 | | | 219 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 978.00 | | | 61 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 801.00 | | | 49 801.00 |
EA Autres dettes | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 249.00 | | | 335 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 448.00 | | | 531 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 249.00 | | | 335 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 597.00 | 263.00 | 5 736.00 | 17 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 625.00 | 263.00 | 5 736.00 | 9 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 978.00 | 61 978.00 | | 61 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 272.00 | 273 272.00 | | 273 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 249.00 | 335 249.00 | | 335 249.00 |