| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 271.00 | 328.00 | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 573.00 | 2 010.00 | 8 562.00 | 10 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 154.00 | 3 282.00 | 27 872.00 | 31 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 960.00 | | 48 960.00 | 48 960.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 86 717.00 | | 86 717.00 | 86 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 895.00 | | 137 895.00 | 137 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 050.00 | 3 282.00 | 165 768.00 | 169 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 50 036.00 | | | 50 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 911.00 | 50 336.00 | | 64 911.00 |
DK Provisions réglementées | 328.00 | 862.00 | | 328.00 |
DL TOTAL (I) | 118 576.00 | 54 198.00 | | 118 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 879.00 | 9 261.00 | | 6 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 545.00 | 12 585.00 | | 4 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 433.00 | 4 538.00 | | 2 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 334.00 | 20 482.00 | | 33 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 192.00 | 46 868.00 | | 47 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 768.00 | 101 067.00 | | 165 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 798.00 | 40 041.00 | | 42 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | 47.00 | | 44.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 201.00 | | 245 201.00 | 245 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 201.00 | | 245 201.00 | 245 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 349.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 533.00 | | | 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 533.00 | | | 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 316.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 862.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 178.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 533.00 | -1 178.00 | | 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 972.00 | 10 738.00 | | 21 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 006.00 | 224 518.00 | | 246 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 095.00 | 174 182.00 | | 181 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 911.00 | 50 336.00 | | 64 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 626.00 | | 12 528.00 | 18 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 049.00 | | 5 524.00 | 5 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 977.00 | | 7 004.00 | 11 977.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 398.00 | 1 883.00 | | 1 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 737.00 | 533.00 | | 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660.00 | 1 350.00 | | 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 862.00 | | 533.00 | 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 862.00 | | 533.00 | 862.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 533.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 612.00 | 13 612.00 | | 13 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
UX Autres créances clients | 48 960.00 | | | 48 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 826.00 | 2 432.00 | 4 393.00 | 6 826.00 |
VI Groupe et associés | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 159.00 | 51 178.00 | 1 981.00 | 53 159.00 |
VW T.V.A. | 15 635.00 | 15 635.00 | | 15 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 192.00 | 42 798.00 | 4 393.00 | 47 192.00 |