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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 191 400.00 | | 191 400.00 | 191 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 127.00 | | 10 127.00 | 10 127.00 |
BZ Autres créances | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
CF Disponibilités | 12 858.00 | | 12 858.00 | 12 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 612.00 | | 24 612.00 | 24 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 012.00 | | 216 012.00 | 216 012.00 |
CU Autres participations | 191 400.00 | | 191 400.00 | 191 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 900.00 | 108 900.00 | | 108 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
DG Autres réserves | 42 054.00 | 42 270.00 | | 42 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 036.00 | -215.00 | | 19 036.00 |
DL TOTAL (I) | 180 880.00 | 161 844.00 | | 180 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 749.00 | 26 631.00 | | 15 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 005.00 | 8 327.00 | | 3 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 397.00 | | 2 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 377.00 | 9 297.00 | | 14 377.00 |
EA Autres dettes | | 20.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 131.00 | 46 672.00 | | 35 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 012.00 | 208 516.00 | | 216 012.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 977.00 | | 66 977.00 | 66 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 977.00 | | 66 977.00 | 66 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 813.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 972.00 | 62 619.00 | | 86 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 936.00 | 62 834.00 | | 67 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 036.00 | -215.00 | | 19 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 400.00 | | | 191 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 400.00 | | | 191 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
UX Autres créances clients | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
VB T. V. A. | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 725.00 | 969.00 | 14 756.00 | 15 725.00 |
VI Groupe et associés | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 725.00 | | | 15 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 540.00 | | | 26 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 754.00 | 11 754.00 | | 11 754.00 |
VW T.V.A. | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 131.00 | 20 376.00 | 14 756.00 | 35 131.00 |