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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
040 Immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 255.00 | 9 065.00 | 190.00 | 9 255.00 |
072 Créances – Autres | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
084 Disponibilités | 13 589.00 | | 13 589.00 | 13 589.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 015.00 | | 17 015.00 | 17 015.00 |
110 Total général Actif | 26 270.00 | 9 065.00 | 17 205.00 | 26 270.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 382.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 655.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 237.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 310.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 038.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 477.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 515.00 | |
180 Total général Passif | | | 17 205.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 304.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 500.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 190.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 833.00 | 46 331.00 | | 30 833.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 3 219.00 | 50.00 | | 3 219.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 553.00 | 46 381.00 | | 35 553.00 |
242 Autres charges externes. | 23 624.00 | 28 144.00 | | 23 624.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 566.00 | | | 566.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 402.00 | 1 169.00 | | 1 402.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 418.00 | 12 000.00 | | 11 418.00 |
252 Charges sociales | 3 312.00 | 4 494.00 | | 3 312.00 |
254 Dotations aux amortissements | 185.00 | 3 331.00 | | 185.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 39 941.00 | 49 142.00 | | 39 941.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 388.00 | -2 761.00 | | -4 388.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 500.00 | 1 400.00 | | 5 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 349.00 | 3 294.00 | | 4 349.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 237.00 | -4 655.00 | | -3 237.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 767.00 | | | 767.00 |