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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 63 200.00 | 63 200.00 | | 63 200.00 |
AH Fonds commercial | 900 297.00 | | 900 297.00 | 900 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 953.00 | 29 520.00 | 5 433.00 | 34 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 246.00 | 273 553.00 | 250 694.00 | 524 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 528 946.00 | 366 273.00 | 1 162 674.00 | 1 528 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 60 677.00 | | 60 677.00 | 60 677.00 |
CF Disponibilités | 245 893.00 | | 245 893.00 | 245 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 673.00 | | 312 673.00 | 312 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 619.00 | 366 273.00 | 1 475 346.00 | 1 841 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 494 784.00 | 275 304.00 | | 494 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 952.00 | 219 480.00 | | 43 952.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 6 070.00 | | |
DL TOTAL (I) | 539 836.00 | 501 953.00 | | 539 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 788.00 | 280 890.00 | | 662 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 788.00 | 349 758.00 | | 175 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 825.00 | 75 544.00 | | 35 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 910.00 | 104 480.00 | | 60 910.00 |
EA Autres dettes | 198.00 | 3 409.00 | | 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 511.00 | 814 081.00 | | 935 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 346.00 | 1 316 034.00 | | 1 475 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 263.00 | 659 126.00 | | 359 263.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 175 788.00 | | | 175 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 532 037.00 | | 22 012.00 | 1 532 037.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 200.00 | | | 63 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 102.00 | 1 528 946.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 63 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 329.00 | 900 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 773.00 | 559 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 626.00 | | | 900 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 961.00 | | 22 012.00 | 561 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 656.00 | 68 719.00 | 25 102.00 | 322 656.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 200.00 | | | 63 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 127.00 | 68 719.00 | 24 773.00 | 259 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 825.00 | 35 825.00 | | 35 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 556.00 | 36 556.00 | | 36 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 334.00 | 20 334.00 | | 20 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 788.00 | 86 540.00 | 576 248.00 | 662 788.00 |
VI Groupe et associés | 175 788.00 | 175 788.00 | | 175 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 547 207.00 | | | 547 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 308.00 | | | 165 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VP Divers | 43 050.00 | 43 050.00 | | 43 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 354.00 | 72 354.00 | | 72 354.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 511.00 | 359 263.00 | 576 248.00 | 935 511.00 |