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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 300.00 | 12 045.00 | 11 255.00 | 23 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 300.00 | 12 045.00 | 141 255.00 | 153 300.00 |
060 Stock marchandises | 65 228.00 | | 65 228.00 | 65 228.00 |
072 Créances – Autres | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
084 Disponibilités | 34 362.00 | | 34 362.00 | 34 362.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 832.00 | | 110 832.00 | 110 832.00 |
110 Total général Actif | 264 132.00 | 12 045.00 | 252 087.00 | 264 132.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 891.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 099.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 090.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 825.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 299.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 768.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 873.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 997.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 087.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 141 553.00 | 84 750.00 | | 141 553.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 36 307.00 | 14 936.00 | | 36 307.00 |
230 Autres produits | 15 703.00 | 9 682.00 | | 15 703.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 562.00 | 109 369.00 | | 193 562.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 735.00 | 45 808.00 | | 81 735.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 754.00 | -7 408.00 | | -6 754.00 |
242 Autres charges externes. | 55 956.00 | 41 736.00 | | 55 956.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 982.00 | 1 361.00 | | 3 982.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 461.00 | 27 214.00 | | 27 461.00 |
252 Charges sociales | 4 502.00 | 2 373.00 | | 4 502.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 619.00 | 113 820.00 | | 169 619.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 943.00 | -4 452.00 | | 23 943.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 064.00 | | |
294 Charges financières | 1 844.00 | 1 944.00 | | 1 844.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 099.00 | 669.00 | | 22 099.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 300.00 | | | 153 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 312.00 | | | 28 312.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 626.00 | | | 23 626.00 |