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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 421.00 | | 61 421.00 | 61 421.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 855.00 | 3 952.00 | 7 903.00 | 11 855.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 776.00 | 3 952.00 | 88 824.00 | 92 776.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
072 Créances – Autres | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
084 Disponibilités | 13 389.00 | | 13 389.00 | 13 389.00 |
092 Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 847.00 | | 17 847.00 | 17 847.00 |
110 Total général Actif | 110 623.00 | 3 952.00 | 106 671.00 | 110 623.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 426.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 546.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 973.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 823.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 079.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 368.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 796.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 698.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 671.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 720.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 134 599.00 | 101 989.00 | | 134 599.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
230 Autres produits | 164.00 | 289.00 | | 164.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 846.00 | 102 278.00 | | 136 846.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 231.00 | 17 393.00 | | 22 231.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 791.00 | -2 011.00 | | 1 791.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 020.00 | 16 794.00 | | 23 020.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 807.00 | -807.00 | | 807.00 |
242 Autres charges externes. | 34 049.00 | 24 720.00 | | 34 049.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 882.00 | | | 882.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 795.00 | 1 198.00 | | 2 795.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 908.00 | 24 595.00 | | 33 908.00 |
252 Charges sociales | 7 835.00 | 5 844.00 | | 7 835.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 572.00 | 1 380.00 | | 2 572.00 |
262 Autres charges | 4 824.00 | 2 642.00 | | 4 824.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 832.00 | 91 749.00 | | 133 832.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 014.00 | 10 530.00 | | 3 014.00 |
294 Charges financières | 1 286.00 | 760.00 | | 1 286.00 |
300 Charges exceptionnelles | 123.00 | | | 123.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 59.00 | 1 343.00 | | 59.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 546.00 | 8 426.00 | | 1 546.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 426.00 | | | 72 426.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 350.00 | | | 20 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 105.00 | | | 16 105.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 071.00 | | | 7 071.00 |