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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 158 579.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 219 817.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 32 692.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 12 914.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 424 002.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 159 203.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 640.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 291 197.00 | |
BZ Autres créances | | | 173 213.00 | |
CF Disponibilités | | | 668 392.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 29 996.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 324 640.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 31.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 748 673.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -149 463.00 | 121 505.00 | | -149 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -284 243.00 | -270 968.00 | | -284 243.00 |
DL TOTAL (I) | -242 706.00 | 41 537.00 | | -242 706.00 |
DP Provisions pour risques | 31.00 | 3 419.00 | | 31.00 |
DR TOTAL (IV) | 31.00 | 3 419.00 | | 31.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 892.00 | 400 215.00 | | 400 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 267 900.00 | 1 378 414.00 | | 1 267 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800 009.00 | 6 292.00 | | 800 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 473.00 | 229 691.00 | | 215 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 244.00 | 170 193.00 | | 305 244.00 |
EA Autres dettes | | 165 182.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 989 518.00 | 2 349 987.00 | | 2 989 518.00 |
ED (V) | 1 830.00 | 1 999.00 | | 1 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 748 673.00 | 2 396 943.00 | | 2 748 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 855 636.00 | 1 949 987.00 | | 1 855 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 841.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 387 240.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 389 081.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 413 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -109 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 094 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 890 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 840.00 | |
GE Autres charges | | | 2 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 684 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -270 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 483.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -284 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 865.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | 5 865.00 | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | -3 865.00 | | -96.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 416 882.00 | 2 078 396.00 | | 2 416 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 701 125.00 | 2 349 364.00 | | 2 701 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -284 243.00 | -270 968.00 | | -284 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 923 984.00 | | 335 969.00 | 1 923 984.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 419.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 419.00 | 12 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 788.00 | 2 252 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 368.00 | 2 233 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 905 002.00 | | 335 969.00 | 1 905 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 334.00 | | | 13 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 595.00 | 239 936.00 | 7 368.00 | 595 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 948.00 | 239 936.00 | 7 368.00 | 589 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 419.00 | 30.00 | 3 419.00 | 3 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 419.00 | 30.00 | 3 419.00 | 3 419.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 30.00 | 3 419.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 473.00 | 215 473.00 | | 215 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 440.00 | 71 440.00 | | 71 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 966.00 | 95 966.00 | | 95 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 914.00 | | 12 914.00 | 12 914.00 |
UX Autres créances clients | 291 196.00 | 291 196.00 | | 291 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VB T. V. A. | 149 161.00 | 149 161.00 | | 149 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 892.00 | 67 018.00 | 333 873.00 | 400 892.00 |
VI Groupe et associés | 1 267 900.00 | 1 267 900.00 | | 1 267 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
VP Divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 756.00 | 16 756.00 | | 16 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 996.00 | 29 996.00 | | 29 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 319.00 | 494 405.00 | 12 914.00 | 507 319.00 |
VW T.V.A. | 121 080.00 | 121 080.00 | | 121 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 189 509.00 | 1 855 636.00 | 333 873.00 | 2 189 509.00 |