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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 245.00 | | 96 245.00 | 96 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 780.00 | 10 948.00 | 26 832.00 | 37 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 515.00 | 59 344.00 | 88 171.00 | 147 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 435.00 | 72 472.00 | 219 963.00 | 292 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 235.00 | 7 553.00 | 12 682.00 | 20 235.00 |
BZ Autres créances | 6 074.00 | | 6 074.00 | 6 074.00 |
CF Disponibilités | 562 012.00 | | 562 012.00 | 562 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 987.00 | 7 553.00 | 595 434.00 | 602 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 422.00 | 80 025.00 | 815 397.00 | 895 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
CU Autres participations | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 360 214.00 | 251 264.00 | | 360 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 474.00 | 115 450.00 | | 169 474.00 |
DL TOTAL (I) | 584 689.00 | 421 714.00 | | 584 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 959.00 | 39 084.00 | | 25 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 812.00 | 58 896.00 | | 110 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 597.00 | 44 207.00 | | 39 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 089.00 | 29 980.00 | | 43 089.00 |
EA Autres dettes | 11 252.00 | 2 733.00 | | 11 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 708.00 | 174 900.00 | | 230 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 397.00 | 596 614.00 | | 815 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 813.00 | 149 781.00 | | 219 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 32 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 383.00 | | 32 913.00 | 152 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 021.00 | 23 451.00 | | 49 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 841.00 | 23 451.00 | | 46 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 217.00 | 6 627.00 | 2 291.00 | 3 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 217.00 | 6 627.00 | 2 291.00 | 3 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 217.00 | 6 627.00 | 2 291.00 | 3 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 627.00 | 2 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 597.00 | 39 597.00 | | 39 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 726.00 | 33 726.00 | | 33 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
UX Autres créances clients | 12 682.00 | 12 682.00 | | 12 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 118.00 | 14 223.00 | 10 895.00 | 25 118.00 |
VI Groupe et associés | 110 812.00 | 110 812.00 | | 110 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 883.00 | | | 13 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 640.00 | 33 640.00 | | 33 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 708.00 | 219 813.00 | 10 895.00 | 230 708.00 |