| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 971.00 | 708.00 | 1 263.00 | 1 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 339.00 | 6 550.00 | 789.00 | 7 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 049.00 | | 40 049.00 | 40 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 358.00 | 7 258.00 | 42 100.00 | 49 358.00 |
BT Marchandises | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
CF Disponibilités | 134 588.00 | | 134 588.00 | 134 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 716.00 | | 150 716.00 | 150 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 074.00 | 7 258.00 | 192 816.00 | 200 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 049.00 | | | 40 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 99 105.00 | 181 552.00 | | 99 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 232.00 | -17 447.00 | | -16 232.00 |
DL TOTAL (I) | 88 372.00 | 169 605.00 | | 88 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 499.00 | 3 030.00 | | 45 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 406.00 | 14 474.00 | | 23 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 539.00 | 28 063.00 | | 35 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 444.00 | 45 567.00 | | 104 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 816.00 | 215 172.00 | | 192 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 444.00 | 45 567.00 | | 104 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 405 962.00 | | 405 962.00 | 405 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 962.00 | | 405 962.00 | 405 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 505.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 601.00 | |
GE Autres charges | | | 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 505.00 | 19 277.00 | | 8 505.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 964.00 | 637.00 | | 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 880.00 | 224 994.00 | | 430 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 113.00 | 242 441.00 | | 447 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 232.00 | -17 447.00 | | -16 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 769.00 | | 1 589.00 | 47 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 720.00 | | 1 589.00 | 7 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 049.00 | | | 40 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 657.00 | 601.00 | | 6 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 657.00 | 601.00 | | 6 657.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 406.00 | 23 406.00 | | 23 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 836.00 | 21 836.00 | | 21 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 741.00 | 11 741.00 | | 11 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 049.00 | 40 049.00 | | 40 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VB T. V. A. | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VI Groupe et associés | 45 499.00 | 45 499.00 | | 45 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 639.00 | 50 639.00 | | 50 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 444.00 | 104 444.00 | | 104 444.00 |