| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 650.00 | 2 459.00 | 191.00 | 2 650.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 882.00 | 2 213.00 | 1 669.00 | 3 882.00 |
AN Terrains | 209 790.00 | | 209 790.00 | 209 790.00 |
AP Constructions | 1 228 297.00 | 199 710.00 | 1 028 587.00 | 1 228 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 626.00 | 1 875.00 | 3 751.00 | 5 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 819.00 | 23 028.00 | 95 791.00 | 118 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 569 063.00 | 229 285.00 | 1 339 778.00 | 1 569 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
CF Disponibilités | 10 447.00 | | 10 447.00 | 10 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 241.00 | | 18 241.00 | 18 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 304.00 | 229 285.00 | 1 358 019.00 | 1 587 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 | | 1 320 000.00 |
DH Report à nouveau | -462 013.00 | -204 250.00 | | -462 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 275.00 | -257 763.00 | | -106 275.00 |
DK Provisions réglementées | 49 137.00 | 38 144.00 | | 49 137.00 |
DL TOTAL (I) | 800 849.00 | 896 131.00 | | 800 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 298.00 | 359 234.00 | | 316 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 282.00 | 328 863.00 | | 234 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 62.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 066.00 | 11 617.00 | | 5 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 526.00 | 11 528.00 | | 1 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 174.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 557 171.00 | 717 479.00 | | 557 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 019.00 | 1 613 609.00 | | 1 358 019.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 234 282.00 | | | 234 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
FG Production vendue services | 55 661.00 | | 55 661.00 | 55 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 911.00 | | 55 911.00 | 55 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 133.00 | |
GE Autres charges | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171 355.00 | 895.00 | | 171 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 671.00 | 895.00 | | 172 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 323.00 | 370.00 | | 7 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 981.00 | 1 430.00 | | 163 981.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 993.00 | 10 993.00 | | 10 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 297.00 | 12 793.00 | | 182 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 626.00 | -11 898.00 | | -9 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 183.00 | 193 742.00 | | 229 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 458.00 | 451 506.00 | | 335 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 275.00 | -257 763.00 | | -106 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 730 582.00 | | 26 398.00 | 1 730 582.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 916.00 | 1 569 063.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 500.00 | 3 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 416.00 | 1 562 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 382.00 | | | 48 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 679 550.00 | | 26 398.00 | 1 679 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 087.00 | 79 133.00 | 23 935.00 | 174 087.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 929.00 | 530.00 | | 1 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 919.00 | 1 294.00 | | 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 239.00 | 77 309.00 | 23 935.00 | 171 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VB T. V. A. | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 058.00 | 43 298.00 | 170 873.00 | 316 058.00 |
VI Groupe et associés | 231 962.00 | 231 962.00 | | 231 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 890.00 | | | 42 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
VW T.V.A. | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 171.00 | 284 411.00 | 170 873.00 | 557 171.00 |