| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 012.00 | | 489 012.00 | 489 012.00 |
BZ Autres créances | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
CF Disponibilités | 424 916.00 | | 424 916.00 | 424 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 545.00 | | 426 545.00 | 426 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 557.00 | | 915 557.00 | 915 557.00 |
CU Autres participations | 486 562.00 | | 486 562.00 | 486 562.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 430 721.00 | 213 399.00 | | 430 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 137.00 | 227 322.00 | | 45 137.00 |
DL TOTAL (I) | 476 957.00 | 441 821.00 | | 476 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 094.00 | 215 807.00 | | 178 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 779.00 | 7 397.00 | | 231 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 822.00 | 5 560.00 | | 8 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 599.00 | 237 937.00 | | 438 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 557.00 | 679 757.00 | | 915 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 091.00 | 237 937.00 | | 339 091.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 719.00 | 35.00 | | 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 254.00 | -4 611.00 | | -3 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 046.00 | 237 228.00 | | 54 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 909.00 | 9 907.00 | | 8 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 137.00 | 227 322.00 | | 45 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 012.00 | | | 489 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 489 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 012.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 489 012.00 | | | 489 012.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
VC Groupe et associés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 094.00 | 78 586.00 | 99 508.00 | 178 094.00 |
VI Groupe et associés | 236 779.00 | 236 779.00 | | 236 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 714.00 | | | 37 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 079.00 | 1 629.00 | 2 450.00 | 4 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 599.00 | 339 091.00 | 99 508.00 | 438 599.00 |