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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BZ Autres créances | 216 004.00 | | 216 004.00 | 216 004.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 996.00 | | 59 996.00 | 59 996.00 |
CF Disponibilités | 15 535.00 | | 15 535.00 | 15 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 935.00 | | 297 935.00 | 297 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 935.00 | | 317 935.00 | 317 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | -29 400.00 | -28 919.00 | | -29 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 139.00 | -481.00 | | -1 139.00 |
DL TOTAL (I) | -26 790.00 | -25 650.00 | | -26 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 128.00 | 62 128.00 | | 197 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 738.00 | 12 431.00 | | 15 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284.00 | 300.00 | | 284.00 |
EA Autres dettes | 131 575.00 | 51 228.00 | | 131 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 725.00 | 126 086.00 | | 344 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 935.00 | 100 436.00 | | 317 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 725.00 | 126 086.00 | | 344 725.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 197 128.00 | | | 197 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 920.00 | | 84 920.00 | 84 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 920.00 | | 84 920.00 | 84 920.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 426.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 896.00 | 85 973.00 | | 85 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 036.00 | 86 454.00 | | 87 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 139.00 | -481.00 | | -1 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 128.00 | 24 128.00 | | 24 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 738.00 | 15 738.00 | | 15 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 575.00 | 131 575.00 | | 131 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VB T. V. A. | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VI Groupe et associés | 173 000.00 | 173 000.00 | | 173 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 404.00 | 222 404.00 | 20 000.00 | 242 404.00 |
VW T.V.A. | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 725.00 | 344 725.00 | | 344 725.00 |