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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 204.00 | 990.00 | 213.00 | 1 204.00 |
AH Fonds commercial | 37 700.00 | | 37 700.00 | 37 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 519.00 | 1 755.00 | 4 763.00 | 6 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 910.00 | 8 547.00 | 14 362.00 | 22 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 348.00 | 11 293.00 | 57 055.00 | 68 348.00 |
BT Marchandises | 114 330.00 | | 114 330.00 | 114 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
BZ Autres créances | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
CF Disponibilités | 13 663.00 | | 13 663.00 | 13 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 270.00 | | 144 270.00 | 144 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 618.00 | 11 293.00 | 201 325.00 | 212 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 575.00 | | | 575.00 |
DG Autres réserves | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 599.00 | 11 500.00 | | 6 599.00 |
DL TOTAL (I) | 43 099.00 | 36 500.00 | | 43 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 599.00 | 136 156.00 | | 116 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 3 513.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 517.00 | 36 095.00 | | 30 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 109.00 | 10 929.00 | | 10 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 226.00 | 186 694.00 | | 158 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 325.00 | 223 194.00 | | 201 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 277 408.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 277 408.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 779.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 069.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 34.00 | | 205.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 238.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 272.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | -272.00 | | -205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 953.00 | 1 951.00 | | 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 217.00 | 155 766.00 | | 279 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 618.00 | 144 266.00 | | 272 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 599.00 | 11 500.00 | | 6 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 792.00 | | 10 557.00 | 57 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 150.00 | | 754.00 | 38 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 642.00 | | 9 788.00 | 19 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 224.00 | 8 069.00 | | 3 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244.00 | 747.00 | | 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 980.00 | 7 323.00 | | 2 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 518.00 | 30 518.00 | | 30 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
UX Autres créances clients | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
VB T. V. A. | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 599.00 | 20 076.00 | 83 746.00 | 116 599.00 |
VI Groupe et associés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 453.00 | | | 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 276.00 | 16 276.00 | | 16 276.00 |
VW T.V.A. | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 226.00 | 61 704.00 | 83 746.00 | 158 226.00 |