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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | 1 853.00 | 4 146.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 629 761.00 | 1 853.00 | 1 627 907.00 | 1 629 761.00 |
CF Disponibilités | 1 506 875.00 | | 1 506 875.00 | 1 506 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 362.00 | | 1 507 362.00 | 1 507 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 137 123.00 | 1 853.00 | 3 135 270.00 | 3 137 123.00 |
CU Autres participations | 1 623 186.00 | | 1 623 186.00 | 1 623 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 625 186.00 | | | 1 625 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 471.00 | | | -19 471.00 |
DL TOTAL (I) | 1 605 714.00 | | | 1 605 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 528 737.00 | | | 1 528 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 818.00 | | | 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 529 555.00 | | | 1 529 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 135 270.00 | | | 3 135 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 529 555.00 | | | 1 529 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 069.00 | | | 25 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 471.00 | | | -19 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 629 186.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 623 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 629 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 623 186.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 853.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 853.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 575.00 | | | 575.00 |
VI Groupe et associés | 1 528 738.00 | 1 528 738.00 | | 1 528 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 487.00 | | | 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062.00 | 487.00 | 575.00 | 1 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 529 556.00 | 1 529 556.00 | | 1 529 556.00 |