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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 133 200.00 | 133 200.00 | | 133 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 839.00 | 32 195.00 | 108 643.00 | 140 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 029.00 | 165 395.00 | 389 633.00 | 555 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 877 200.00 | | 877 200.00 | 877 200.00 |
BZ Autres créances | 1 838 332.00 | | 1 838 332.00 | 1 838 332.00 |
CF Disponibilités | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 719 456.00 | | 2 719 456.00 | 2 719 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 274 486.00 | 165 395.00 | 3 109 090.00 | 3 274 486.00 |
CU Autres participations | 271 030.00 | | 271 030.00 | 271 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 802.00 | | | -25 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 967.00 | | | 254 967.00 |
DL TOTAL (I) | 279 165.00 | | | 279 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 890.00 | | | 45 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 528 470.00 | | | 2 528 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 294.00 | | | 33 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 269.00 | | | 222 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 829 925.00 | | | 2 829 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 109 090.00 | | | 3 109 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 829 925.00 | | | 2 829 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 671 000.00 | | 671 000.00 | 671 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 000.00 | | 671 000.00 | 671 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 337.00 | |
GE Autres charges | | | 2 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 279 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 659.00 | | | -4 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 946.00 | | | 951 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 979.00 | | | 696 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 967.00 | | | 254 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 031.00 | | 106 998.00 | 448 031.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 133 200.00 | | | 133 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 029.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 133 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 841.00 | | 998.00 | 139 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 990.00 | | 106 000.00 | 174 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 058.00 | 27 337.00 | | 138 058.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 133 200.00 | | | 133 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 858.00 | 27 337.00 | | 4 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 294.00 | 33 294.00 | | 33 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 244.00 | 11 244.00 | | 11 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 011.00 | 61 011.00 | | 61 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
UX Autres créances clients | 877 200.00 | 877 200.00 | | 877 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VC Groupe et associés | 1 829 962.00 | 1 829 962.00 | | 1 829 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 890.00 | 45 890.00 | | 45 890.00 |
VI Groupe et associés | 2 528 470.00 | 2 528 470.00 | | 2 528 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 625.00 | | | 52 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 725 493.00 | 2 715 532.00 | 9 960.00 | 2 725 493.00 |
VW T.V.A. | 146 305.00 | 146 305.00 | | 146 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 829 925.00 | 2 829 925.00 | | 2 829 925.00 |