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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 975.00 | 2 499.00 | 8 476.00 | 10 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 596.00 | 165 370.00 | 189 226.00 | 354 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 317.00 | 178 316.00 | 628 002.00 | 806 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 316.00 | | 65 316.00 | 65 316.00 |
BZ Autres créances | 24 932.00 | | 24 932.00 | 24 932.00 |
CF Disponibilités | 281 884.00 | | 281 884.00 | 281 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 485.00 | | 380 485.00 | 380 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 802.00 | 178 316.00 | 1 008 486.00 | 1 186 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 400.00 | | | 430 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
DG Autres réserves | 44 594.00 | | | 44 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 233.00 | | | 44 233.00 |
DL TOTAL (I) | 529 731.00 | | | 529 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 015.00 | | | 178 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 784.00 | | | 55 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 743.00 | | | 24 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 328.00 | | | 115 328.00 |
EA Autres dettes | 104 886.00 | | | 104 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 755.00 | | | 478 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 486.00 | | | 1 008 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 894.00 | | | 325 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 635.00 | | 9 682.00 | 796 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 806 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 446.00 | | | 440 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 889.00 | | 9 682.00 | 355 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 149.00 | 36 167.00 | | 142 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 900.00 | 1 546.00 | | 8 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 249.00 | 34 621.00 | | 133 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 743.00 | 24 743.00 | | 24 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 320.00 | 95 320.00 | | 95 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 886.00 | 104 886.00 | | 104 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 65 316.00 | 65 316.00 | | 65 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 015.00 | 25 154.00 | 98 828.00 | 178 015.00 |
VI Groupe et associés | 55 784.00 | 55 784.00 | | 55 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 674.00 | | | 129 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 932.00 | 24 932.00 | | 24 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 897.00 | 95 597.00 | 300.00 | 95 897.00 |
VW T.V.A. | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 755.00 | 325 894.00 | 98 828.00 | 478 755.00 |