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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 105.00 | 277.00 | 827.00 | 1 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 259.00 | 57 527.00 | 16 733.00 | 74 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 143.00 | 77 774.00 | 57 370.00 | 135 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 110.00 | | 19 110.00 | 19 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 617.00 | 135 578.00 | 94 040.00 | 229 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 583.00 | | 24 583.00 | 24 583.00 |
BN En cours de production de biens | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 424.00 | | 282 424.00 | 282 424.00 |
BZ Autres créances | 13 068.00 | | 13 068.00 | 13 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 772.00 | | 38 772.00 | 38 772.00 |
CF Disponibilités | 134 535.00 | | 134 535.00 | 134 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 494 381.00 | | 494 381.00 | 494 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 999.00 | 135 578.00 | 588 421.00 | 723 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DG Autres réserves | 273 236.00 | 238 173.00 | | 273 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 148.00 | 85 063.00 | | 72 148.00 |
DL TOTAL (I) | 356 604.00 | 334 456.00 | | 356 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 263.00 | 105 847.00 | | 61 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 619.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 459.00 | 55 294.00 | | 48 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 004.00 | 123 251.00 | | 121 004.00 |
EA Autres dettes | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 817.00 | 287 103.00 | | 231 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 421.00 | 621 559.00 | | 588 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 594.00 | 61 263.00 | | 27 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 950 904.00 | | 950 904.00 | 950 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 904.00 | | 950 904.00 | 950 904.00 |
FM Production stockée | | | 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 092.00 | 3 750.00 | | 6 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 289.00 | 1 500.00 | | 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314.00 | 1 500.00 | | 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 778.00 | 2 250.00 | | 5 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 161.00 | 25 803.00 | | 20 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 122.00 | 952 947.00 | | 966 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 974.00 | 867 884.00 | | 893 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 148.00 | 85 063.00 | | 72 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 095.00 | | 6 523.00 | 223 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 985.00 | | 6 523.00 | 203 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 110.00 | | | 19 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 660.00 | 32 918.00 | 135 578.00 | 102 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 660.00 | 32 918.00 | 135 578.00 | 102 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 459.00 | 48 459.00 | | 48 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 004.00 | 121 004.00 | | 121 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 110.00 | | 19 110.00 | 19 110.00 |
UX Autres créances clients | 282 424.00 | 282 424.00 | | 282 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 263.00 | 33 669.00 | 27 594.00 | 61 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 585.00 | | | 44 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 601.00 | 295 491.00 | 19 110.00 | 314 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 817.00 | 204 223.00 | 27 594.00 | 231 817.00 |