| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 100.00 | 14 617.00 | 8 483.00 | 23 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 034.00 | 29 889.00 | 25 145.00 | 55 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 604.00 | 44 506.00 | 36 098.00 | 80 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 058.00 | | 357 058.00 | 357 058.00 |
BZ Autres créances | 37 536.00 | | 37 536.00 | 37 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 693.00 | | 425 693.00 | 425 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 297.00 | 44 506.00 | 461 791.00 | 506 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 112 757.00 | 106 276.00 | | 112 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 971.00 | 6 481.00 | | 4 971.00 |
DL TOTAL (I) | 118 828.00 | 113 857.00 | | 118 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 294.00 | 77 816.00 | | 70 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256.00 | 952.00 | | 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 823.00 | 14 336.00 | | 39 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 925.00 | 168 341.00 | | 208 925.00 |
EA Autres dettes | 23 665.00 | 55 400.00 | | 23 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 963.00 | 316 844.00 | | 342 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 791.00 | 430 701.00 | | 461 791.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 012 479.00 | | 1 012 479.00 | 1 012 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 479.00 | | 1 012 479.00 | 1 012 479.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 338.00 | |
GE Autres charges | | | 1 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 901.00 | 30 327.00 | | 3 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 162.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 336.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 901.00 | 31 825.00 | | 3 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 901.00 | -16 825.00 | | -3 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 565.00 | 6 265.00 | | 1 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 280.00 | 876 245.00 | | 1 029 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 309.00 | 869 764.00 | | 1 024 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 971.00 | 6 481.00 | | 4 971.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 21 813.00 | 13 461.00 | | 21 813.00 |