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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 368.00 | 451.00 | 3 916.00 | 4 368.00 |
040 Immobilisations financières | 2 813 776.00 | | 2 813 776.00 | 2 813 776.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 818 145.00 | 451.00 | 2 817 693.00 | 2 818 145.00 |
072 Créances – Autres | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
084 Disponibilités | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
110 Total général Actif | 2 822 888.00 | 451.00 | 2 822 436.00 | 2 822 888.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 137 850.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 237.00 | |
132 Autres réserves | | | 156 229.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 273.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 34 699.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 368 290.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 308 053.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 555.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 536.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 454 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 822 436.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 535.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 357 862.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 285 600.00 | | | 285 600.00 |
230 Autres produits | 8 871.00 | | | 8 871.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 471.00 | | | 294 471.00 |
242 Autres charges externes. | 56 659.00 | | | 56 659.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 643.00 | | | 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
250 Rémunérations du personnel | 165 264.00 | | | 165 264.00 |
252 Charges sociales | 73 222.00 | | | 73 222.00 |
254 Dotations aux amortissements | 451.00 | | | 451.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 993.00 | | | 298 993.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 521.00 | | | -4 521.00 |
280 Produits financiers | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
294 Charges financières | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
300 Charges exceptionnelles | 229.00 | | | 229.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 435.00 | | | 435.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 273.00 | | | 21 273.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 812 610.00 | | | 2 812 610.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 120.00 | | | 57 120.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 134.00 | | | 134.00 |