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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 852 279.00 | 311 518.00 | 540 761.00 | 852 279.00 |
040 Immobilisations financières | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 855 283.00 | 313 518.00 | 541 765.00 | 855 283.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 700.00 | | 25 700.00 | 25 700.00 |
084 Disponibilités | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 946.00 | | 41 946.00 | 41 946.00 |
110 Total général Actif | 897 229.00 | 313 518.00 | 583 711.00 | 897 229.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 007.00 | |
134 Report à nouveau | | | -93 280.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 82 074.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 801.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 232 763.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 260.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 240 135.00 | | |
172 Autres dettes | | | 267 887.00 | |
176 Total des dettes | | | 565 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 583 711.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 123 332.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 235 833.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 953.00 | | | 21 953.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 337 212.00 | | | 337 212.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 731 951.00 | | | 731 951.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 359 166.00 | | | 359 166.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 235 833.00 | | | 235 833.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 235 833.00 | | | 235 833.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 235 833.00 | | | 235 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 116 884.00 | | | 116 884.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 83 017.00 | | | 83 017.00 |