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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 300 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 123 698.00 | |
CF Disponibilités | | | 171 852.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 295 550.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 595 550.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 300 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 125 717.00 | 506 415.00 | | 1 125 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 646.00 | 619 302.00 | | 273 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 421 364.00 | 1 147 717.00 | | 1 421 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 943 441.00 | 1 168 810.00 | | 943 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 879.00 | 246 680.00 | | 229 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 853.00 | 828.00 | | 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13.00 | 135.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 186.00 | 1 416 453.00 | | 1 174 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 595 550.00 | 2 564 171.00 | | 2 595 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 558.00 | 477 403.00 | | 463 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 303 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 282 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 698.00 | 650 000.00 | | 303 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 051.00 | 30 697.00 | | 30 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 646.00 | 619 302.00 | | 273 646.00 |