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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 333.00 | 103 445.00 | 79 888.00 | 183 333.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 260.00 | | 34 260.00 | 34 260.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 056.00 | 42 225.00 | 72 831.00 | 115 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 788.00 | 17 655.00 | 16 133.00 | 33 788.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 167.00 | | 48 167.00 | 48 167.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 454 827.00 | 454 827.00 | | 454 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 460 171.00 | 460 171.00 | | 460 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 553 706.00 | 923 237.00 | 630 469.00 | 1 553 706.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 596 324.00 | | 596 324.00 | 596 324.00 |
BT Marchandises | 323 994.00 | 131 614.00 | 192 380.00 | 323 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 681.00 | | 120 681.00 | 120 681.00 |
BZ Autres créances | 434 314.00 | | 434 314.00 | 434 314.00 |
CF Disponibilités | 102 428.00 | | 102 428.00 | 102 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 743.00 | | 29 743.00 | 29 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 607 484.00 | 131 614.00 | 1 475 870.00 | 1 607 484.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 522.00 | | 16 522.00 | 16 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 177 712.00 | 1 054 851.00 | 2 122 861.00 | 3 177 712.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 580 465.00 | 290 232.00 | 290 232.00 | 580 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 501 000.00 | | | 1 501 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 555 386.00 | | | -3 555 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 172 644.00 | | | -2 172 644.00 |
DL TOTAL (I) | -4 227 030.00 | | | -4 227 030.00 |
DN Avances conditionnées | 416 000.00 | | | 416 000.00 |
DO TOTAL (II) | 416 000.00 | | | 416 000.00 |
DP Provisions pour risques | 16 522.00 | | | 16 522.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 383.00 | | | 22 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 406 543.00 | | | 5 406 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 307 364.00 | | | 307 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 432.00 | | | 357 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 012.00 | | | 95 012.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 21 351.00 | | | 21 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 170.00 | | | 31 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 911 507.00 | | | 5 911 507.00 |
ED (V) | 320.00 | | | 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 861.00 | | | 2 122 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 964.00 | | | 504 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 963 931.00 | | | 963 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 961.00 | | 966 945.00 | 599 961.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 580 465.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 200.00 | 473 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 200.00 | 1 553 706.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 580 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 606.00 | | 169 893.00 | 180 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 719.00 | | 83 125.00 | 65 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353 636.00 | | 133 462.00 | 353 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 382.00 | 380 175.00 | | 73 382.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 290 232.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 896.00 | 51 549.00 | | 51 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 486.00 | 38 394.00 | | 21 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 460 171.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 335.00 | 16 522.00 | 5 474.00 | 11 335.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 131 614.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 601 294.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 11 335.00 | 617 816.00 | 5 474.00 | 11 335.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 614.00 | 5 474.00 | |
UG ‐ Financières | | 486 202.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 432.00 | 357 432.00 | | 357 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 652.00 | 22 652.00 | | 22 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 239.00 | 64 239.00 | | 64 239.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 351.00 | 21 351.00 | | 21 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 170.00 | 31 170.00 | | 31 170.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 460 171.00 | | 460 171.00 | 460 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
UX Autres créances clients | 120 681.00 | 120 681.00 | | 120 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VB T. V. A. | 42 270.00 | 42 270.00 | | 42 270.00 |
VI Groupe et associés | 5 406 543.00 | | 5 406 543.00 | 5 406 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 324 976.00 | 324 976.00 | | 324 976.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
VP Divers | 51 950.00 | 51 950.00 | | 51 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 743.00 | 29 743.00 | | 29 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 126.00 | 584 737.00 | 464 389.00 | 1 049 126.00 |
VW T.V.A. | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 911 507.00 | 504 964.00 | 5 406 543.00 | 5 911 507.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 9.00 | | 3.00 |