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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 579.00 | 2 856.00 | 1 723.00 | 4 579.00 |
040 Immobilisations financières | 15 052.00 | | 15 052.00 | 15 052.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 051.00 | 2 856.00 | 17 195.00 | 20 051.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
060 Stock marchandises | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
072 Créances – Autres | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
084 Disponibilités | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
092 Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 673.00 | | 8 673.00 | 8 673.00 |
110 Total général Actif | 28 724.00 | 2 856.00 | 25 869.00 | 28 724.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 685.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 666.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 219.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 826.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 117.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 284.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 706.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 649.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 869.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 519.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 297.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 648.00 | 5 875.00 | | 3 648.00 |
214 Production vendue de biens – France | 68 932.00 | 75 747.00 | | 68 932.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
222 Production stockée | 556.00 | -1 756.00 | | 556.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 1 042.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 145.00 | 80 908.00 | | 73 145.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 259.00 | 6 076.00 | | 5 259.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21.00 | 1 398.00 | | -21.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 274.00 | 9 007.00 | | 13 274.00 |
242 Autres charges externes. | 45 378.00 | 45 527.00 | | 45 378.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 485.00 | 863.00 | | 485.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 396.00 | 10 293.00 | | 15 396.00 |
252 Charges sociales | 6 533.00 | 4 438.00 | | 6 533.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 165.00 | 1 754.00 | | 1 165.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 118.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 472.00 | 79 474.00 | | 87 472.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 327.00 | 1 434.00 | | -14 327.00 |
280 Produits financiers | 226.00 | 215.00 | | 226.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
294 Charges financières | 146.00 | 199.00 | | 146.00 |
300 Charges exceptionnelles | 502.00 | 316.00 | | 502.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 170.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 666.00 | 963.00 | | -13 666.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 519.00 | | | 519.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 384.00 | | | 22 384.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 519.00 | | | 519.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 52.00 | | | 52.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 545.00 | | | 6 545.00 |