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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 144.00 | 15 932.00 | 13 212.00 | 29 144.00 |
040 Immobilisations financières | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 016.00 | 15 932.00 | 22 084.00 | 38 016.00 |
060 Stock marchandises | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
072 Créances – Autres | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
084 Disponibilités | 20 798.00 | | 20 798.00 | 20 798.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 771.00 | | 22 771.00 | 22 771.00 |
110 Total général Actif | 60 787.00 | 15 932.00 | 44 855.00 | 60 787.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 338.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 891.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 475.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 490.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 848.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 715.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 042.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 380.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 855.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | -6 490.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 996.00 | | | 88 996.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
230 Autres produits | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 527.00 | | | 106 527.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -961.00 | | | -961.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
242 Autres charges externes. | 23 249.00 | | | 23 249.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 407.00 | | | 49 407.00 |
252 Charges sociales | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
262 Autres charges | 127.00 | | | 127.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 708.00 | | | 90 708.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 819.00 | | | 15 819.00 |
294 Charges financières | 72.00 | | | 72.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 747.00 | | | 15 747.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 016.00 | | | 38 016.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 799.00 | | | 17 799.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 598.00 | | | 2 598.00 |