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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 435 574.00 | | 1 435 574.00 | 1 435 574.00 |
BZ Autres créances | 116 574.00 | | 116 574.00 | 116 574.00 |
CF Disponibilités | 24 682.00 | | 24 682.00 | 24 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 833.00 | | 141 833.00 | 141 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 407.00 | | 1 577 407.00 | 1 577 407.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 435 574.00 | | 1 435 574.00 | 1 435 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 493 596.00 | 379 890.00 | | 493 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 696.00 | 113 706.00 | | 117 696.00 |
DK Provisions réglementées | 61 848.00 | 61 848.00 | | 61 848.00 |
DL TOTAL (I) | 684 140.00 | 566 444.00 | | 684 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 227.00 | 664 075.00 | | 549 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 671.00 | 292 017.00 | | 272 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 688.00 | 2 653.00 | | 2 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 681.00 | 15 139.00 | | 68 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 267.00 | 973 883.00 | | 893 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 407.00 | 1 540 327.00 | | 1 577 407.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 123.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 123.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 123.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 647.00 | -3 328.00 | | -1 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 907.00 | 150 276.00 | | 149 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 211.00 | 36 570.00 | | 32 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 696.00 | 113 706.00 | | 117 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 848.00 | | | 61 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 681.00 | 68 681.00 | | 68 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549 227.00 | 116 657.00 | 356 178.00 | 549 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VI Groupe et associés | 270 238.00 | 270 238.00 | | 270 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 849.00 | | | 114 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 574.00 | 116 574.00 | | 116 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 151.00 | 117 151.00 | | 117 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 267.00 | 460 697.00 | 356 178.00 | 893 267.00 |