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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 300.00 | 9 546.00 | 4 753.00 | 14 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | 14 285.00 | 85 714.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 202.00 | 4 291.00 | 26 910.00 | 31 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 919.00 | 1 724.00 | 1 194.00 | 2 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 421.00 | 29 848.00 | 160 572.00 | 190 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 103.00 | | 9 103.00 | 9 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 140.00 | | 685 140.00 | 685 140.00 |
BZ Autres créances | 417 675.00 | | 417 675.00 | 417 675.00 |
CF Disponibilités | 31 474.00 | | 31 474.00 | 31 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 476.00 | | 1 148 476.00 | 1 148 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 898.00 | 29 848.00 | 1 309 049.00 | 1 338 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 532.00 | | | -27 532.00 |
DL TOTAL (I) | -3 866.00 | | | -3 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 076.00 | | | 134 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 865.00 | | | 54 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 710.00 | | | 69 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 992.00 | | | 601 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 592.00 | | | 450 592.00 |
EA Autres dettes | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 915.00 | | | 1 312 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 049.00 | | | 1 309 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 243 205.00 | | | 1 243 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 076.00 | | | 134 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 705 856.00 | | 4 705 856.00 | 4 705 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 705 856.00 | | 4 705 856.00 | 4 705 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 753 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 982 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 241 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 456.00 | |
GE Autres charges | | | 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 778 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 864.00 | | | 43 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 274.00 | | | -2 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 753 711.00 | | | 4 753 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 781 243.00 | | | 4 781 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 532.00 | | | -27 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 338.00 | | 165 083.00 | 25 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 300.00 | | 100 000.00 | 14 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 038.00 | | 30 083.00 | 4 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | 35 000.00 | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 392.00 | 23 457.00 | | 6 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 780.00 | 19 052.00 | | 4 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 612.00 | 4 404.00 | | 1 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 992.00 | 601 992.00 | | 601 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450 592.00 | 450 592.00 | | 450 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 544.00 | 56 544.00 | | 56 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 685 141.00 | 685 141.00 | | 685 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 076.00 | 134 076.00 | | 134 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417 675.00 | 417 675.00 | | 417 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 149 899.00 | 1 107 899.00 | 42 000.00 | 1 149 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 205.00 | 1 243 205.00 | | 1 243 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |