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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 121.00 | 2 189.00 | 2 932.00 | 5 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 923.00 | 22 477.00 | 24 446.00 | 46 923.00 |
AX Avances et acomptes | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 044.00 | 24 666.00 | 102 378.00 | 127 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BZ Autres créances | 99 486.00 | | 99 486.00 | 99 486.00 |
CF Disponibilités | 25 892.00 | | 25 892.00 | 25 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 253.00 | | 126 253.00 | 126 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 297.00 | 24 666.00 | 228 631.00 | 253 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -25 996.00 | | | -25 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
DL TOTAL (I) | -16 012.00 | | | -16 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 816.00 | | | 33 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 303.00 | | | 19 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 302.00 | | | 32 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 639.00 | | | 157 639.00 |
EA Autres dettes | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 643.00 | | | 244 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 631.00 | | | 228 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 591.00 | | | 219 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 621 551.00 | | 621 551.00 | 621 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 551.00 | | 621 551.00 | 621 551.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 668.00 | |
GE Autres charges | | | 1 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563.00 | | | 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563.00 | | | 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -563.00 | | | -563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 552.00 | | | 621 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 068.00 | | | 617 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 153.00 | | 4 891.00 | 122 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 153.00 | | 4 891.00 | 92 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 998.00 | 11 668.00 | | 12 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 998.00 | 11 668.00 | | 12 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 302.00 | 32 302.00 | | 32 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 499.00 | 136 499.00 | | 136 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 049.00 | 15 049.00 | | 15 049.00 |
VB T. V. A. | 41 908.00 | 41 908.00 | | 41 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 816.00 | 8 764.00 | 25 052.00 | 33 816.00 |
VI Groupe et associés | 19 303.00 | 19 303.00 | | 19 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 708.00 | 32 708.00 | | 32 708.00 |
VP Divers | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 361.00 | 100 361.00 | 30 000.00 | 130 361.00 |
VW T.V.A. | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 643.00 | 219 591.00 | 25 052.00 | 244 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 145.00 | | | 12 145.00 |
ST Autres comptes | 30 856.00 | | | 30 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
YT Sous‐traitance | 263 421.00 | | | 263 421.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 421.00 | | | 9 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 180.00 | | | 311 180.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |