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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 033.00 | 1 351.00 | 3 681.00 | 5 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 124.00 | 1 415.00 | 3 709.00 | 5 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 502.00 | | 8 502.00 | 8 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 659.00 | 2 767.00 | 88 892.00 | 91 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BZ Autres créances | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CF Disponibilités | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 634.00 | 2 767.00 | 91 867.00 | 94 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 847.00 | | | -30 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 285.00 | | | 16 285.00 |
DL TOTAL (I) | -6 562.00 | | | -6 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 764.00 | | | 84 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 767.00 | | | 11 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683.00 | | | 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 429.00 | | | 98 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 867.00 | | | 91 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 476.00 | | 120 476.00 | 120 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 476.00 | | 120 476.00 | 120 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 031.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 672.00 | | | 672.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | | | 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318.00 | | | 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -303.00 | | | -303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -854.00 | | | -854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 196.00 | | | 121 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 911.00 | | | 104 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 285.00 | | | 16 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 961.00 | | | 92 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 157.00 | | | 83 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 804.00 | | | 9 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735.00 | 2 031.00 | | 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735.00 | 2 031.00 | | 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
VB T. V. A. | 495.00 | | | 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 509.00 | 15 977.00 | 57 939.00 | 83 509.00 |
VI Groupe et associés | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 854.00 | | | 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 851.00 | 9 851.00 | 8 502.00 | 9 851.00 |
VW T.V.A. | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 174.00 | 29 642.00 | 57 939.00 | 97 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 767.00 | | | 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
ST Autres comptes | 28 556.00 | | | 28 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 607.00 | | | 18 607.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 188.00 | | | 7 188.00 |