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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 650.00 | 11 750.00 | 900.00 | 12 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 184 997.00 | 116 722.00 | 68 275.00 | 184 997.00 |
040 Immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 334 447.00 | 128 472.00 | 205 975.00 | 334 447.00 |
060 Stock marchandises | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 288.00 | | 44 288.00 | 44 288.00 |
072 Créances – Autres | 31 053.00 | | 31 053.00 | 31 053.00 |
084 Disponibilités | 22 649.00 | | 22 649.00 | 22 649.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 990.00 | | 139 990.00 | 139 990.00 |
110 Total général Actif | 474 438.00 | 128 472.00 | 345 966.00 | 474 438.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -441 839.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 798.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -137 040.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 328 196.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 885.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 794.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 924.00 | |
176 Total des dettes | | | 483 006.00 | |
180 Total général Passif | | | 345 966.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 330 790.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 411 888.00 | | | 411 888.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 210 044.00 | | | 210 044.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 516.00 | | | 10 516.00 |
230 Autres produits | 947.00 | | | 947.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 633 397.00 | | | 633 397.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 357 547.00 | | | 357 547.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
242 Autres charges externes. | 116 489.00 | | | 116 489.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 745.00 | | | 113 745.00 |
252 Charges sociales | 18 887.00 | | | 18 887.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 077.00 | | | 12 077.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 626 143.00 | | | 626 143.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 749.00 | | | 749.00 |
294 Charges financières | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 900.00 | | | 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 334 188.00 | | | 334 188.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 941.00 | | | 941.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 111 355.00 | | | 111 355.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 77 936.00 | | | 77 936.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |