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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 846.00 | 30 897.00 | 43 949.00 | 74 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 233.00 | 23 226.00 | 12 007.00 | 35 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 579.00 | 54 123.00 | 63 456.00 | 117 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 066.00 | | 224 066.00 | 224 066.00 |
BZ Autres créances | 210 771.00 | | 210 771.00 | 210 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 96 302.00 | | 96 302.00 | 96 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 358.00 | | 541 358.00 | 541 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 937.00 | 54 123.00 | 604 814.00 | 658 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 451 695.00 | 181 892.00 | | 451 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 453.00 | 327 003.00 | | 32 453.00 |
DL TOTAL (I) | 484 698.00 | 509 445.00 | | 484 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 939.00 | 6 124.00 | | 5 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 171.00 | 62 588.00 | | 71 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 347.00 | 29 758.00 | | 36 347.00 |
EA Autres dettes | 6 658.00 | 8 272.00 | | 6 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 115.00 | 106 742.00 | | 120 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 814.00 | 616 187.00 | | 604 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 115.00 | 106 742.00 | | 120 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 451.00 | | 34 128.00 | 83 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 451.00 | | 26 628.00 | 83 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 665.00 | 19 458.00 | | 34 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 665.00 | 19 458.00 | | 34 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 171.00 | 71 171.00 | | 71 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 817.00 | 20 817.00 | | 20 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 224 066.00 | 224 066.00 | | 224 066.00 |
VI Groupe et associés | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 944.00 | 29 944.00 | | 29 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 827.00 | 180 827.00 | | 180 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 541.00 | 440 041.00 | 7 500.00 | 447 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 115.00 | 120 115.00 | | 120 115.00 |