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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 495.00 | 336.00 | 158.00 | 495.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 612.00 | 52 278.00 | 18 333.00 | 70 612.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 107.00 | 52 615.00 | 18 491.00 | 71 107.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 137.00 | | 10 137.00 | 10 137.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
072 Créances – Autres | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
084 Disponibilités | 23 347.00 | | 23 347.00 | 23 347.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 886.00 | | 41 886.00 | 41 886.00 |
110 Total général Actif | 112 993.00 | 52 615.00 | 60 377.00 | 112 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 438.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 952.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 985.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 030.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 684.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 341.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 677.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 392.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 377.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 495.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 328.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 749.00 | 116 254.00 | | 91 749.00 |
222 Production stockée | 2 510.00 | -3 252.00 | | 2 510.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 889.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 4 660.00 | 1 077.00 | | 4 660.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 919.00 | 114 967.00 | | 101 919.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 621.00 | 10 794.00 | | 12 621.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 071.00 | -1 840.00 | | -1 071.00 |
242 Autres charges externes. | 19 152.00 | 22 782.00 | | 19 152.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 821.00 | | | 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 124.00 | 923.00 | | 5 124.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 984.00 | 45 664.00 | | 45 984.00 |
252 Charges sociales | 14 005.00 | 17 903.00 | | 14 005.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 295.00 | 11 996.00 | | 11 295.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 13.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 120.00 | 108 235.00 | | 107 120.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 200.00 | 6 733.00 | | -5 200.00 |
290 Produits exceptionnels | 350.00 | | | 350.00 |
294 Charges financières | 382.00 | 456.00 | | 382.00 |
300 Charges exceptionnelles | -280.00 | | | -280.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -133.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 952.00 | 6 410.00 | | -4 952.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 495.00 | | | 495.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 612.00 | | | 70 612.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 495.00 | | | 495.00 |